Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
Srtona główna
Data powstania
11 cze 2019
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały nieenergetyczne
Przemysł przetwórczy
Akcje99,53%
Minerały nieenergetyczne81,04%
Przemysł przetwórczy12,73%
Przemysł produkcyjny4,89%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka1,36%
Rights & Warrants−0,88%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna57,98%
Europa20,28%
Afryka7,48%
Ameryka Łacińska5,19%
Oceania4,82%
Azja4,25%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
BASE.B inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 81,75%, oraz Process Industries, którego akcje stanowią 12,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w BASE.B to Gold Fields Limited Sponsored ADR i Anglogold Ashanti PLC, stanowiące odpowiednio 7,45% i 6,49% portfela.
Ostatnie dywidendy BASE.B wyniosły 0,20 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,20 CAD w dywidendach,
Aktywa BASE.B objęte zarządzaniem wynoszą 20,58 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,24%.
Konto przepływów środków BASE.B na −2,38 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, BASE.B wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 9,48%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,20 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje BASE.B są emitowane przez Evolve Funds Group, Inc. pod marką Evolve. ETF został uruchomiony 11 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów BASE.B wynosi 1,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
BASE.B podąża za Solactive Materials & Mining Index - CAD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
BASE.B inwestuje w akcje.
Cena BASE.B spadła o 5,41% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym BASE.B.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,47% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,59% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −4,47% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,10% w ciągu roku.
BASE.B notowany jest z premią (2,97%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.