Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-

Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪43,05 M‬CAD
Przepływy funduszy (1Y)
‪42,33 M‬CAD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
6,20%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,23 M‬
Współczynnik kosztów

O Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-


Emitent
Evolve Funds Group, Inc.
Marka
Evolve
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Śledzony indeks
No Underlying Index
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054P1062

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Kanada
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,68%
Gotówka0,52%
Rights & Warrants−0,20%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w AGG to BMO Aggregate Bond Index ETF i iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, stanowiące odpowiednio 49,86% i 49,83% portfela.
Ostatnie dywidendy AGG wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach,
Aktywa AGG objęte zarządzaniem wynoszą ‪43,05 M‬ CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,38%.
Konto przepływów środków AGG na ‪42,33 M‬ CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,20%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AGG są emitowane przez Evolve Funds Group, Inc. pod marką Evolve. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
AGG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGG inwestuje w fundusze.
Cena AGG spadła o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,20% w ciągu roku.
AGG notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.