Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2024
Struktura
Kanadyjski Trust Funduszu Wzajemnego (ON)
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054P1062
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,68%
Gotówka0,52%
Rights & Warrants−0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w AGG to BMO Aggregate Bond Index ETF i iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, stanowiące odpowiednio 49,86% i 49,83% portfela.
Ostatnie dywidendy AGG wyniosły 0,10 CAD. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,10 CAD w dywidendach,
Aktywa AGG objęte zarządzaniem wynoszą 43,05 M CAD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 8,38%.
Konto przepływów środków AGG na 42,33 M CAD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, AGG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 6,20%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,10 CAD. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje AGG są emitowane przez Evolve Funds Group, Inc. pod marką Evolve. ETF został uruchomiony 25 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
AGG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
AGG inwestuje w fundusze.
Cena AGG spadła o 0,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym AGG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,20% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 1,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,20% w ciągu roku.
AGG notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.