NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,25 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,12 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,25%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪22,31 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


Marka
NEXT FUNDS
Srtona główna
Data powstania
7 gru 2017
Śledzony indeks
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3048660009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte z wyłączeniem Japonii
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,23%
Finanse97,69%
Różne0,37%
Usługi konsumenckie0,08%
Handel detaliczny0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne1,77%
UNIT0,93%
Futures0,65%
Gotówka0,13%
Mutual fund0,06%
Regionalny podział akcji
7%78%8%0.2%4%
Ameryka Północna78,45%
Europa8,74%
Oceania7,93%
Azja4,68%
Bliski Wschód0,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


2515 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 97,69%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 0,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 2515 to Welltower Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 8,13% i 7,73% portfela.
Ostatnie dywidendy 2515 wyniosły 11,00 JPY. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 12,90 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 17,27%.
Aktywa 2515 objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,25 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,33%.
Konto przepływów środków 2515 na ‪5,12 B‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 2515 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,25%. Ostatnia dywidenda (15 sty 2026) wyniosła 11,00 JPY. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 2515 są emitowane przez Nomura Holdings, Inc. pod marką NEXT FUNDS. ETF został uruchomiony 7 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 2515 wynosi 0,17%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
2515 podąża za S&P Developed ex-Japan REIT Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2515 inwestuje w akcje.
Cena 2515 spadła o 3,54% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2515.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,58% w ciągu roku.
2515 notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.