iShares US Aggregate Bond ETF UnitsiShares US Aggregate Bond ETF UnitsiShares US Aggregate Bond ETF Units

iShares US Aggregate Bond ETF Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,18 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪276,31 M‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,51%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,45 M‬
Współczynnik kosztów

O iShares US Aggregate Bond ETF Units


Marka
BlackRock
Srtona główna
Data powstania
28 lis 2023
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050180003

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
ETF
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
ETF99,93%
Gotówka0,07%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy 2256 wyniosły 2,00 JPY. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,80 JPY w dywidendach, co oznacza wzrost o 10,00%.
Aktywa 2256 objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,18 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,83%.
Konto przepływów środków 2256 na ‪276,31 M‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 2256 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,51%. Ostatnia dywidenda (19 lis 2025) wyniosła 2,00 JPY. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 2256 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką BlackRock. ETF został uruchomiony 28 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
2256 podąża za Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
2256 inwestuje w fundusze.
Cena 2256 spadła o 1,47% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,56%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 2256.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,19% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,48% w ciągu roku.
2256 notowany jest z premią (0,84%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.