Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Srtona główna
Data powstania
13 maj 2010
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Trwałe dobra konsumpcyjne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,02%
Finanse31,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne18,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,35%
Technologie medyczne8,79%
Technologia elektroniczna7,11%
Usługi dystrybucyjne4,36%
Przemysł produkcyjny3,91%
Minerały energetyczne3,91%
Przemysł przetwórczy3,52%
Komunikacja1,62%
Minerały nieenergetyczne1,42%
Usługi komercyjne1,36%
Transport0,63%
Usługi komunalne0,43%
Obligacje, Gotówka i Inne0,98%
Futures0,97%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
1698 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 31,84%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 18,76% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1698 to Japan Tobacco Inc. i Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., stanowiące odpowiednio 8,21% i 6,23% portfela.
Ostatnie dywidendy 1698 wyniosły 27,00 JPY. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 25,00 JPY w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,41%.
Aktywa 1698 objęte zarządzaniem wynoszą 51,85 B JPY. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,57%.
Konto przepływów środków 1698 na 1,94 B JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1698 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,19%. Ostatnia dywidenda (14 lis 2025) wyniosła 27,00 JPY. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 1698 są emitowane przez Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. pod marką Nikko. ETF został uruchomiony 13 maj 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1698 wynosi 0,41%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1698 podąża za TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1698 inwestuje w akcje.
Cena 1698 spadła o −1,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1698.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,82% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 18,82% w ciągu roku.
1698 notowany jest z premią (0,29%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.