Kluczowe statystyki
O NEXT FUNDS TOPIX 17 Energy Resource ETF
Srtona główna
Data powstania
21 mar 2008
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046570002
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Minerały energetyczne
Akcje99,91%
Minerały energetyczne96,35%
Minerały nieenergetyczne1,44%
Usługi przemysłowe0,86%
Usługi komunalne0,60%
Przemysł przetwórczy0,35%
Usługi dystrybucyjne0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
1618 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Energy Minerals, którego akcje stanowią 96,35%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 1,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1618 to ENEOS Holdings, Inc. i Inpex Corporation, stanowiące odpowiednio 38,66% i 35,07% portfela.
Ostatnie dywidendy 1618 wyniosły 653,00 JPY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 786,00 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 20,37%.
Aktywa 1618 objęte zarządzaniem wynoszą 1,34 B JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków 1618 na 318,33 M JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1618 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,71%. Ostatnia dywidenda (22 sie 2025) wyniosła 653,00 JPY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 1618 są emitowane przez Nomura Holdings, Inc. pod marką NEXT FUNDS. ETF został uruchomiony 21 mar 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1618 wynosi 0,32%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,32% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1618 podąża za TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1618 inwestuje w akcje.
Cena 1618 spadła o 11,91% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1618.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 27,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,15% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 14,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 27,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,15% w ciągu roku.
1618 notowany jest z premią (0,23%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.