iFreeETF TOPIX Ex-FinancialsiFreeETF TOPIX Ex-FinancialsiFreeETF TOPIX Ex-Financials

iFreeETF TOPIX Ex-Financials

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,13 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,30 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,36%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,29 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iFreeETF TOPIX Ex-Financials


Marka
Daiwa
Srtona główna
Data powstania
19 wrz 2013
Śledzony indeks
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3047620004

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Finanse
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Trwałe dobra konsumpcyjne
Technologia elektroniczna
Akcje99,56%
Przemysł produkcyjny18,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne11,61%
Technologia elektroniczna11,33%
Technologie medyczne7,00%
Przemysł przetwórczy6,85%
Usługi technologiczne6,43%
Usługi dystrybucyjne6,34%
Komunikacja4,97%
Handel detaliczny4,81%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,80%
Transport3,60%
Finanse2,96%
Usługi konsumenckie2,06%
Usługi przemysłowe1,89%
Usługi komunalne1,79%
Minerały nieenergetyczne1,77%
Usługi komercyjne1,56%
Minerały energetyczne0,96%
Usługi zdrowotne0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne0,44%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


1585 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,79%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 11,61% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1585 to Toyota Motor Corp. i Sony Group Corporation, stanowiące odpowiednio 4,35% i 3,38% portfela.
Ostatnie dywidendy 1585 wyniosły 11,90 JPY. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 21,30 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 78,99%.
Aktywa 1585 objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,13 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 41,95%.
Konto przepływów środków 1585 na ‪−4,30 B‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1585 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,36%. Ostatnia dywidenda (18 lut 2026) wyniosła 11,90 JPY. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 1585 są emitowane przez Daiwa Securities Group, Inc. pod marką Daiwa. ETF został uruchomiony 19 wrz 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1585 wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1585 podąża za TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1585 inwestuje w akcje.
Cena 1585 spadła o 7,07% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 34,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1585.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 33,90% w ciągu roku.
1585 notowany jest z premią (0,95%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.