NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O NEXT FUNDS Thai Stock SET50 ETF
Srtona główna
Data powstania
10 maj 2011
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3047360007
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Gotówka
Akcje76,86%
Finanse19,85%
Minerały energetyczne11,11%
Komunikacja9,36%
Technologia elektroniczna8,49%
Transport6,50%
Handel detaliczny4,77%
Usługi przemysłowe4,43%
Usługi zdrowotne3,14%
Przemysł przetwórczy2,78%
Minerały nieenergetyczne1,59%
Usługi komunalne1,58%
Usługi dystrybucyjne1,09%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,05%
Usługi konsumenckie0,97%
Usługi komercyjne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne23,14%
Gotówka23,13%
Futures0,01%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
1559 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 19,85%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy 1559 wyniosły 91,00 JPY. Rok wcześniej, emitent wypłacił 71,00 JPY w dywidendach, co oznacza wzrost o 21,98%.
Aktywa 1559 objęte zarządzaniem wynoszą 1,02 B JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,50%.
Konto przepływów środków 1559 na 0,00 JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1559 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,19%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 91,00 JPY. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje 1559 są emitowane przez Nomura Holdings, Inc. pod marką NEXT FUNDS. ETF został uruchomiony 10 maj 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1559 wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1559 podąża za Thai Stock SET50 Index - THB. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1559 inwestuje w akcje.
Cena 1559 spadła o 11,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 21,33%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1559.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,14% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,58% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,14% w ciągu roku.
1559 notowany jest z premią (2,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.