ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALLASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALLASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL

ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,93 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−23,28 M‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,25%
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪258,57 K‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O ASSET MGT ONE CO LTD ONE ETF JPX-NIKKEI MID SMALL


Emitent
Asset Management One Co., Ltd.
Marka
Asset Management One
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2017
Śledzony indeks
JPX-Nikkei Mid and Small Cap Index - JPY
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
Asset Management One Co., Ltd.
ISIN
JP3048430007

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Rozszerzony rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Usługi komercyjne
Finanse
Akcje98,85%
Technologia elektroniczna15,28%
Usługi technologiczne13,32%
Usługi komercyjne11,94%
Finanse11,59%
Przemysł produkcyjny9,67%
Handel detaliczny5,97%
Przemysł przetwórczy5,75%
Technologie medyczne4,00%
Transport3,75%
Usługi konsumenckie3,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,03%
Usługi dystrybucyjne2,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,68%
Minerały nieenergetyczne1,88%
Usługi przemysłowe1,32%
Usługi zdrowotne0,92%
Usługi komunalne0,79%
Komunikacja0,43%
Minerały energetyczne0,17%
Obligacje, Gotówka i Inne1,15%
Gotówka1,15%
Futures0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy