iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment IndexiFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment IndexiFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index

iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪94,20 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−72,63 K‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,62%
Obniżka/Premia do NAV
−1,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index


Marka
Daiwa
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2016
Śledzony indeks
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3048220002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Technologia elektroniczna
Akcje97,29%
Finanse17,40%
Przemysł produkcyjny16,91%
Usługi technologiczne12,81%
Technologie medyczne10,89%
Technologia elektroniczna10,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,83%
Komunikacja6,09%
Usługi dystrybucyjne4,56%
Handel detaliczny3,52%
Transport1,68%
Przemysł przetwórczy1,59%
Usługi komercyjne1,40%
Usługi komunalne1,14%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,08%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi przemysłowe0,35%
Minerały energetyczne0,33%
Minerały nieenergetyczne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne2,71%
Futures2,71%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


1479 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 17,40%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 16,91% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1479 to Tokyo Electron Ltd. i Recruit Holdings Co., Ltd., stanowiące odpowiednio 4,86% i 4,75% portfela.
Ostatnie dywidendy 1479 wyniosły 380,00 JPY. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 382,00 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 0,53%.
Tak, 1479 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,62%. Ostatnia dywidenda (18 lut 2026) wyniosła 380,00 JPY. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 1479 są emitowane przez Daiwa Securities Group, Inc. pod marką Daiwa. ETF został uruchomiony 18 maj 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1479 wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1479 podąża za MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1479 inwestuje w akcje.
Cena 1479 spadła o 9,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 32,49%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1479.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 36,93% w ciągu roku.
1479 notowany jest z premią (1,56%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.