DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVTDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪69,35 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,17 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,80%
Obniżka/Premia do NAV
1,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF MSCI JPN HUMAN & PHYSICAL INVT


Emitent
Daiwa Securities Group, Inc.
Marka
Daiwa
Srtona główna
Data powstania
18 maj 2016
Śledzony indeks
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
JP3048220002

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologie medyczne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje97,15%
Technologie medyczne18,52%
Finanse17,58%
Przemysł produkcyjny15,57%
Technologia elektroniczna12,91%
Usługi technologiczne11,17%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,84%
Komunikacja4,94%
Usługi komercyjne1,91%
Przemysł przetwórczy1,67%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,34%
Transport1,24%
Handel detaliczny1,07%
Usługi komunalne0,88%
Minerały energetyczne0,72%
Usługi przemysłowe0,60%
Minerały nieenergetyczne0,18%
Obligacje, Gotówka i Inne2,85%
Futures2,85%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy