Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪9,07 B‬JPY
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,10 B‬JPY
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,38%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,12 M‬
Współczynnik kosztów
0,35%

O Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility


Marka
Amova
Srtona główna
Data powstania
30 lis 2015
Śledzony indeks
MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Amova Asset Management Co., Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN JP3048170009

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Japonia
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł przetwórczy
Transport
Przemysł produkcyjny
Akcje99,70%
Przemysł przetwórczy15,36%
Transport11,35%
Przemysł produkcyjny10,77%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,53%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,35%
Technologie medyczne6,39%
Technologia elektroniczna5,69%
Finanse5,69%
Minerały nieenergetyczne5,18%
Usługi komunalne4,64%
Usługi przemysłowe4,43%
Handel detaliczny2,99%
Komunikacja2,63%
Usługi komercyjne2,54%
Usługi dystrybucyjne2,42%
Minerały energetyczne2,23%
Usługi technologiczne1,50%
Obligacje, Gotówka i Inne0,30%
Gotówka0,30%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


1399 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Process Industries, którego akcje stanowią 15,36%, oraz Transportation, którego akcje stanowią 11,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w 1399 to INFRONEER Holdings Inc. i Obayashi Corporation, stanowiące odpowiednio 1,23% i 1,22% portfela.
Ostatnie dywidendy 1399 wyniosły 4,00 JPY. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 30,00 JPY w dywidendach, co oznacza spadek o 650,00%.
Aktywa 1399 objęte zarządzaniem wynoszą ‪9,07 B‬ JPY. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,07%.
Konto przepływów środków 1399 na ‪1,10 B‬ JPY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 1399 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,38%. Ostatnia dywidenda (16 lut 2026) wyniosła 4,00 JPY. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 1399 są emitowane przez Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. pod marką Amova. ETF został uruchomiony 30 lis 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 1399 wynosi 0,35%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
1399 podąża za MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
1399 inwestuje w akcje.
Cena 1399 spadła o 6,29% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 37,57%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym 1399.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 16,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 40,71% w ciągu roku.
1399 notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.