Kluczowe statystyki
O iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2014
Struktura
Szwajcarska CISA
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,76%
Gotówka0,14%
Zbudowany0,09%
Regionalny podział akcji
Europa86,07%
Ameryka Północna8,85%
Oceania2,44%
Ameryka Łacińska1,73%
Azja0,47%
Bliski Wschód0,44%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XMTF to Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 i Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, stanowiące odpowiednio 0,49% i 0,42% portfela.
Ostatnie dywidendy XMTF wyniosły 0,62 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,59 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,88%.
Tak, XMTF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,62 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XMTF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMTF wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMTF podąża za SBI Corporate Total Return Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMTF inwestuje w obligacje.