iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,98 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,17%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪20,39 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
14 sty 2014
Struktura
Szwajcarska CISA
Śledzony indeks
SBI Corporate Total Return Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Szwajcaria
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,61%
Gotówka0,43%
Zbudowany0,10%
Futures−0,13%
Regionalny podział akcji
2%1%8%86%0.5%0.5%
Europa86,08%
Ameryka Północna8,75%
Oceania2,50%
Ameryka Łacińska1,74%
Azja0,48%
Bliski Wschód0,45%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy XMTF wyniosły 0,62 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,59 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 4,88%.
Tak, XMTF wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,17%. Ostatnia dywidenda (17 lip 2025) wyniosła 0,62 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje XMTF są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 14 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XMTF wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XMTF podąża za SBI Corporate Total Return Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XMTF inwestuje w obligacje.