Kluczowe statystyki
O iShares EM Dividend UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,94%
Finanse32,41%
Minerały energetyczne21,69%
Minerały nieenergetyczne15,98%
Usługi komunalne8,73%
Transport3,35%
Technologia elektroniczna2,57%
Usługi technologiczne2,54%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,88%
Usługi przemysłowe1,56%
Usługi konsumenckie1,47%
Przemysł produkcyjny1,03%
Handel detaliczny0,99%
Komunikacja0,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,83%
Przemysł przetwórczy0,74%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Usługi komercyjne0,50%
Obligacje, Gotówka i Inne2,06%
UNIT1,61%
Gotówka0,41%
Mutual fund0,04%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Azja51,72%
Ameryka Łacińska25,41%
Europa15,36%
Afryka4,06%
Bliski Wschód2,14%
Ameryka Północna1,32%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
EUNY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,41%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 21,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w EUNY to Petroleo Brasileiro SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,54% i 3,98% portfela.
Ostatnie dywidendy EUNY wyniosły 0,29 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 16,00%.
Tak, EUNY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,29%. Ostatnia dywidenda (24 wrz 2025) wyniosła 0,29 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje EUNY są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów EUNY wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
EUNY podąża za Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
EUNY inwestuje w akcje.