L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪61,01 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,99%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Marka
L&G
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Chiny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe91,48%
Korporacja6,81%
Agencja1,62%
Gotówka0,10%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


DRGN inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 91,48%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 6,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy DRGN wyniosły 0,08 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,10 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 30,99%.
Tak, DRGN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,99%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,08 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje DRGN są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 11 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DRGN wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DRGN podąża za JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DRGN inwestuje w obligacje.