Kluczowe statystyki
O L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
11 wrz 2020
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe90,97%
Korporacja7,35%
Agencja1,53%
Gotówka0,15%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
DRGN inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 90,97%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 7,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Ostatnie dywidendy DRGN wyniosły 0,08 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,10 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 30,99%.
Tak, DRGN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,99%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,08 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje DRGN są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 11 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów DRGN wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
DRGN podąża za JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
DRGN inwestuje w obligacje.