BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Srtona główna
Data powstania
10 gru 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe68,92%
Korporacja31,08%
Regionalny podział akcji
Europa92,83%
Ameryka Północna4,89%
Ameryka Łacińska0,97%
Azja0,67%
Oceania0,63%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASRN inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 68,92%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 31,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ASRN to France 1.75% 25-JUN-2039 i Germany 2.3% 15-FEB-2033, stanowiące odpowiednio 2,93% i 1,54% portfela.
Ostatnie dywidendy ASRN wyniosły 0,23 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,23 EUR w dywidendach,
Tak, ASRN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,00%. Ostatnia dywidenda (28 kwi 2025) wyniosła 0,23 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ASRN są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 10 gru 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRN wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRN podąża za JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRN inwestuje w obligacje.