JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EURJPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪222,45 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪23,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,26%

O JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, waluta obca
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe88,87%
Korporacja10,38%
Różne0,76%
Regionalny podział akcji
33%7%20%7%17%13%
Ameryka Łacińska33,60%
Europa20,55%
Bliski Wschód17,68%
Azja13,45%
Ameryka Północna7,61%
Afryka7,11%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ASRD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 88,87%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 10,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ASRD to Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 i Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, stanowiące odpowiednio 0,93% i 0,78% portfela.
Nie, ASRD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRD wynosi 0,26%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRD podąża za JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRD inwestuje w obligacje.