Kluczowe statystyki
O JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe89,12%
Korporacja10,37%
Różne0,52%
Regionalny podział akcji
Ameryka Łacińska33,55%
Europa20,46%
Bliski Wschód17,62%
Azja13,36%
Ameryka Północna7,76%
Afryka7,25%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ASRD inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 89,12%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 10,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Największe udziały w ASRD to Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 i Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, stanowiące odpowiednio 0,86% i 0,80% portfela.
Nie, ASRD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRD wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRD podąża za JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRD inwestuje w obligacje.