Kluczowe statystyki
O iShares MSCI EAFE Value ETF
Srtona główna
Data powstania
1 sie 2005
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
BlackRock Fund Advisors
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642888774
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,53%
Finanse39,22%
Technologie medyczne7,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,38%
Minerały energetyczne6,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,97%
Usługi komunalne5,34%
Minerały nieenergetyczne4,88%
Komunikacja4,83%
Przemysł produkcyjny4,47%
Przemysł przetwórczy2,94%
Transport1,99%
Usługi dystrybucyjne1,86%
Technologia elektroniczna1,84%
Handel detaliczny1,38%
Usługi komercyjne0,98%
Usługi technologiczne0,67%
Usługi przemysłowe0,66%
Usługi zdrowotne0,43%
Usługi konsumenckie0,29%
Różne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,21%
UNIT0,13%
Temporary0,13%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Europa65,87%
Azja25,52%
Oceania7,32%
Bliski Wschód1,13%
Ameryka Północna0,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
3ISK inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,22%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 7,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w 3ISK to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 2,36% i 2,30% portfela.
Ostatnie dywidendy 3ISK wyniosły 1,18 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,87 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,27%.
Tak, 3ISK wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,42%. Ostatnia dywidenda (20 cze 2025) wyniosła 1,18 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje 3ISK są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 1 sie 2005, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 3ISK wynosi 0,33%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,33% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
3ISK podąża za MSCI EAFE Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
3ISK inwestuje w akcje.