Kluczowe statystyki
O Schwab US Dividend Equity ETF
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2011
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085247976
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Minerały energetyczne
Technologia elektroniczna
Akcje98,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe15,57%
Technologie medyczne15,26%
Minerały energetyczne15,01%
Technologia elektroniczna12,27%
Finanse9,38%
Handel detaliczny6,48%
Usługi przemysłowe4,80%
Przemysł przetwórczy4,02%
Komunikacja3,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,75%
Transport2,46%
Usługi dystrybucyjne2,38%
Usługi technologiczne1,66%
Usługi konsumenckie1,39%
Przemysł produkcyjny0,91%
Usługi komercyjne0,63%
Usługi komunalne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne1,02%
Mutual fund0,99%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,15%
Europa1,85%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
09SN inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 15,57%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 15,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 09SN to AbbVie, Inc. i ConocoPhillips, stanowiące odpowiednio 4,15% i 4,11% portfela.
Ostatnie dywidendy 09SN wyniosły 0,22 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,22 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 0,63%.
Tak, 09SN wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,80%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,22 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 09SN są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 20 paź 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 09SN wynosi 0,06%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,06% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
09SN podąża za Dow Jones U.S. Dividend 100. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
09SN inwestuje w akcje.