Kluczowe statystyki
O Schwab U.S. Small-Cap ETF
Srtona główna
Data powstania
3 lis 2009
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Opodatkowanie dywidend
Dywidendy Kwalifikowane
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych ST
39,60%
Maksymalna stawka podatku od zysków kapitałowych LT
20,00%
Główny doradca
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Dystrybutor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US8085246077
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Akcje99,92%
Finanse24,01%
Technologie medyczne11,02%
Usługi technologiczne10,76%
Przemysł produkcyjny8,46%
Technologia elektroniczna8,16%
Usługi konsumenckie4,44%
Usługi przemysłowe3,61%
Usługi komercyjne3,54%
Handel detaliczny3,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,18%
Przemysł przetwórczy2,98%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,69%
Minerały nieenergetyczne2,38%
Usługi komunalne2,33%
Minerały energetyczne2,12%
Usługi zdrowotne2,08%
Transport2,04%
Usługi dystrybucyjne1,30%
Komunikacja1,15%
Różne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,08%
Mutual fund0,06%
Gotówka0,02%
Korporacja0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,69%
Europa1,12%
Bliski Wschód0,12%
Ameryka Łacińska0,04%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
09SG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 24,01%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w 09SG to SanDisk Corp i Coeur Mining, Inc., stanowiące odpowiednio 0,44% i 0,31% portfela.
Ostatnie dywidendy 09SG wyniosły 0,08 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 5,53%.
Tak, 09SG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,40%. Ostatnia dywidenda (29 wrz 2025) wyniosła 0,08 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje 09SG są emitowane przez The Charles Schwab Corp. pod marką Schwab. ETF został uruchomiony 3 lis 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 09SG wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
09SG podąża za Dow Jones US Total Stock Market Small-Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
09SG inwestuje w akcje.