MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O MTF SAL (00)(!) Tel - Bond Yields CPI Linked IL
Srtona główna
Data powstania
22 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011501199
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja95,82%
Różne4,18%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód98,46%
Oceania1,54%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MTF.F12 to Property & Building Corp. Ltd. 3.62% 01-JUL-2029 i Shikun & Binui Ltd 3.65% 01-MAY-2029, stanowiące odpowiednio 6,21% i 5,37% portfela.
Aktywa MTF.F12 objęte zarządzaniem wynoszą 306,99 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,88%.
Konto przepływów środków MTF.F12 na 5,92 B ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F12 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F12 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 22 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F12 wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F12 podąża za Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F12 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F12 spadła o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F12.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,87% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,19% w ciągu roku.
MTF.F12 notowany jest z premią (0,73%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.