MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪780,49 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪−807,82 M‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪191,27 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Marka
MTF
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 maja 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja92,38%
Różne7,57%
Instytucje państwowe0,09%
Gotówka−0,05%
Regionalny podział akcji
0.2%3%96%
Bliski Wschód96,66%
Ameryka Północna3,18%
Oceania0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTF.F116 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 92,38%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,09% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa MTF.F116 objęte zarządzaniem wynoszą ‪780,49 M‬ ILA.
Konto przepływów środków MTF.F116 na ‪−807,82 M‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F116 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F116 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 19 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F116 wynosi 0,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F116 podąża za Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F116 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F116 spadła o 0,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,89%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F116.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,61% w ciągu roku.
MTF.F116 notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.