MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪831,03 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪−5,69 B‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪194,97 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Marka
MTF
Srtona główna
Data powstania
19 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011933178

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja86,76%
Różne13,23%
Instytucje państwowe0,07%
Gotówka−0,07%
Regionalny podział akcji
0.2%3%96%
Bliski Wschód96,63%
Ameryka Północna3,20%
Oceania0,17%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTF.F116 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 86,76%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,07% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa MTF.F116 objęte zarządzaniem wynoszą ‪831,03 M‬ ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,57%.
Konto przepływów środków MTF.F116 na ‪−5,69 B‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F116 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F116 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 19 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F116 wynosi 0,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F116 podąża za Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F116 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F116 spadła o 0,28% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F116.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,27% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,61% w ciągu roku.
MTF.F116 notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.