MTF Sal (0A) Tel-Gov IL Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O MTF Sal (0A) Tel-Gov IL Units
Srtona główna
Data powstania
9 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011930695
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,98%
Różne1,02%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MTF.F115 to Government of Israel 0.1% 30-NOV-2031 i Government of Israel 5.5% 31-JAN-2042, stanowiące odpowiednio 4,70% i 4,67% portfela.
Aktywa MTF.F115 objęte zarządzaniem wynoszą 229,12 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,22%.
Konto przepływów środków MTF.F115 na 12,78 B ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F115 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F115 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 9 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F115 wynosi 0,01%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F115 podąża za Tel-Gov - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F115 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F115 spadła o −0,30% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,73%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F115.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,75% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,55% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,11% w ciągu roku.
MTF.F115 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.