Rozpocznij
MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 ILMTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL

Brak transakcji
PrzeglądAnalizaHoldingiPrzemyśleniaDane techniczneSezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪76,74 M‬ ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪570,75 M‬ ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O MTF Sal (00) Tel Bond-Shekel 5-15 IL


Emitent
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Marka
MTF
Srtona główna
market.tase.co.il
Data powstania
15 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Israel Tel Bond-Shekel 5-15
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011930448

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Długoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja61,72%
Różne38,39%
Gotówka−0,11%
Regionalny podział akcji
100%
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa MTF.F114 objęte zarządzaniem wynoszą ‪76,74 M‬ ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,65%.
Konto przepływów środków MTF.F114 na ‪570,75 M‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F114 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F114 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 15 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F114 wynosi 0,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F114 podąża za Israel Tel Bond-Shekel 5-15. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F114 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F114 spadła o 0,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,40%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F114.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,71% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,81% w ciągu roku.
MTF.F114 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.