Kluczowe statystyki
O MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL
Srtona główna
Data powstania
14 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011931271
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,64%
Różne4,80%
Instytucje państwowe0,56%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód90,47%
Ameryka Północna9,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MTF.F112 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 94,64%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa MTF.F112 objęte zarządzaniem wynoszą 191,06 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,50%.
Konto przepływów środków MTF.F112 na 5,91 B ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F112 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F112 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 14 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F112 wynosi 0,01%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F112 podąża za Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F112 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F112 spadła o −0,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,50%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F112.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
MTF.F112 notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.