MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 ILMTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪186,86 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,91 B‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪46,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,01%

O MTF SAL (00) Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL


Marka
MTF
Srtona główna
Data powstania
14 lut 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011931271

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja94,12%
Różne5,46%
Instytucje państwowe0,48%
Gotówka−0,07%
Regionalny podział akcji
9%90%
Bliski Wschód90,20%
Ameryka Północna9,80%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTF.F112 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 94,12%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa MTF.F112 objęte zarządzaniem wynoszą ‪186,86 M‬ ILA. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,50%.
Konto przepływów środków MTF.F112 na ‪5,91 B‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F112 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F112 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 14 lut 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F112 wynosi 0,01%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,01% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F112 podąża za Gross Tax Investment Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F112 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F112 spadła o 0,13% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,83%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F112.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,21% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,11% w ciągu roku.
MTF.F112 notowany jest z premią (0,11%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.