Kluczowe statystyki
O MTF Sal (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Srtona główna
Data powstania
24 sty 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011918815
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,19%
Gotówka−0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna64,10%
Europa26,40%
Azja7,77%
Oceania1,74%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MTF.F109 to Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 i JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, stanowiące odpowiednio 7,77% i 6,16% portfela.
Aktywa MTF.F109 objęte zarządzaniem wynoszą 141,39 M ILA.
Konto przepływów środków MTF.F109 na −982,02 M ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F109 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F109 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 24 sty 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F109 wynosi 0,28%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F109 podąża za iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F109 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F109 spadła o −1,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F109.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,79% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,84% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −3,79% w ciągu roku.
MTF.F109 notowany jest z premią (1,38%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.