MTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETFMTF Sal (4D) Index World Value ETF

MTF Sal (4D) Index World Value ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪831,45 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪33,08 B‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
4,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪23,13 M‬
Współczynnik kosztów
0,41%

O MTF Sal (4D) Index World Value ETF


Marka
MTF
Srtona główna
Data powstania
11 sie 2022
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011898280

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 czerwca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe53,72%
Różne41,16%
Gotówka3,02%
Korporacja2,12%
Futures−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MTF.F106 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 53,72%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 2,12% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Aktywa MTF.F106 objęte zarządzaniem wynoszą ‪831,45 M‬ ILA.
Konto przepływów środków MTF.F106 na ‪33,08 B‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MTF.F106 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MTF.F106 są emitowane przez Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. pod marką MTF. ETF został uruchomiony 11 sie 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MTF.F106 wynosi 0,41%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,41% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MTF.F106 podąża za Net Investment Index - ILS - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MTF.F106 inwestuje w obligacje.
Cena MTF.F106 spadła o 2,18% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,48%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MTF.F106.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −5,86% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −5,86% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,49% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −1,63% w ciągu roku.
MTF.F106 notowany jest z premią (4,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.