Kluczowe statystyki
O Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja88,89%
Różne10,99%
Instytucje państwowe0,38%
Gotówka−0,26%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód90,93%
Ameryka Północna9,07%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KSM.F220 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 88,89%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Nie, KSM.F220 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F220 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 27 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KSM.F220 wynosi 0,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KSM.F220 podąża za Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F220 inwestuje w obligacje.
KSM.F220 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.