Kluczowe statystyki
O Ksm Etf 00 Tel Bond-Shekel Aa-Aaa Il
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936635
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja92,31%
Różne7,16%
Instytucje państwowe0,55%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód89,59%
Ameryka Północna10,41%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
KSM.F220 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 92,31%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa KSM.F220 objęte zarządzaniem wynoszą 97,16 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,05%.
Konto przepływów środków KSM.F220 na −81,52 M ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, KSM.F220 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F220 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 27 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KSM.F220 wynosi 0,21%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,21% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KSM.F220 podąża za Tel Bond-Shekel AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F220 inwestuje w obligacje.
KSM.F220 notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.