Kluczowe statystyki
O KSM ETF (00) Tel Bond-CPI Linked AA-AAA IL
Srtona główna
Data powstania
27 gru 2023
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936486
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,13%
Różne2,87%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, KSM.F218 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F218 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 27 gru 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KSM.F218 wynosi 0,22%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,22% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KSM.F218 podąża za Tel Bond-CPI Linked AA-AAA - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F218 inwestuje w obligacje.
KSM.F218 notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.