KSM.BNLINKED25KSM.BNLINKED25KSM.BNLINKED25

KSM.BNLINKED25

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

O KSM.BNLINKED25


Emitent
KSM Mutual Funds Ltd.
Marka
KSM
Współczynnik kosztów
0,23%
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2019
Śledzony indeks
Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IL0011583023

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Zapadalność

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,01%
Gotówka−0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy