Kluczowe statystyki
O KSM ETF (00) Index Bullet Non Linked 2025 Units
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011583023
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Różne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Różne51,62%
Korporacja48,60%
Gotówka−0,22%
Regionalny podział akcji
Bliski Wschód100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Nie, KSM.F185 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F185 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 25 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów KSM.F185 wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
KSM.F185 podąża za Israeli Bullet-Bond 2025 Non-Linked Index - ILS - Israeli Shekel- Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F185 inwestuje w obligacje.
KSM.F185 notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.