Kluczowe statystyki
O KSM ETF (0D) S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Units
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2019
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011579088
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,44%
Gotówka0,56%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w KSM.F176 to United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 i United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026, stanowiące odpowiednio 1,63% i 1,57% portfela.
Aktywa KSM.F176 objęte zarządzaniem wynoszą 257,51 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,42%.
Konto przepływów środków KSM.F176 na −601,26 M ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, KSM.F176 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F176 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 3 cze 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
KSM.F176 podąża za S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F176 inwestuje w obligacje.
KSM.F176 notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.