Kluczowe statystyki
O KSM ETF (0D) iBoxx USD Corps Liquid 3-7 Years Units
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011472979
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,79%
Gotówka−0,79%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,94%
Europa11,60%
Azja5,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w KSM.F164 to T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030 i Wells Fargo & Company 4.897% 25-JUL-2033, stanowiące odpowiednio 5,02% i 3,80% portfela.
Aktywa KSM.F164 objęte zarządzaniem wynoszą 40,12 M ILA. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,65%.
Konto przepływów środków KSM.F164 na −213,84 M ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, KSM.F164 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F164 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 4 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
KSM.F164 podąża za iBoxx USD Corporates Liquid 3-7 Index - USD - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F164 inwestuje w obligacje.
KSM.F164 notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.