Kluczowe statystyki
O KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Srtona główna
Data powstania
4 gru 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja96,76%
Gotówka3,24%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna61,74%
Europa27,95%
Azja8,48%
Oceania1,83%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w KSM.F106 to Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 i JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, stanowiące odpowiednio 7,85% i 6,21% portfela.
Nie, KSM.F106 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje KSM.F106 są emitowane przez KSM Mutual Funds Ltd. pod marką KSM. ETF został uruchomiony 4 gru 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
KSM.F106 podąża za iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
KSM.F106 inwestuje w obligacje.
KSM.F106 notowany jest z premią (0,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.