iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪8,25 B‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪−6,32 B‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪32,49 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O iShares USD TIPS UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,28%
Mutual fund0,90%
Gotówka−0,18%
Regionalny podział akcji
99%0.9%
Ameryka Północna99,10%
Europa0,90%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w IS.FF202 to Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 i Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, stanowiące odpowiednio 3,42% i 3,21% portfela.
Aktywa IS.FF202 objęte zarządzaniem wynoszą ‪8,25 B‬ ILA. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,31%.
Konto przepływów środków IS.FF202 na ‪−6,32 B‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IS.FF202 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IS.FF202 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 8 gru 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IS.FF202 wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IS.FF202 podąża za Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IS.FF202 inwestuje w obligacje.
Cena IS.FF202 spadła o 0,86% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IS.FF202.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −2,09% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,61% w ciągu roku.
IS.FF202 notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.