Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL

Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪892,13 M‬ILS
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,97 B‬ILS
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪215,44 M‬
Współczynnik kosztów

O Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL


Marka
Harel Sal
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2018
Struktura
Open-Ended Fund
Śledzony indeks
Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Harel Mutual Funds Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIL0011505232

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjne, konwertowalne
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Izrael
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Różne
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja95,79%
Różne21,21%
Instytucje państwowe0,23%
Rights & Warrants0,00%
Gotówka−17,23%
Regionalny podział akcji
8%91%
Bliski Wschód91,27%
Ameryka Północna8,73%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HRL.F24 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 95,79%, oraz Government, którego akcje stanowią 0,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Middle East.
Aktywa HRL.F24 objęte zarządzaniem wynoszą ‪892,13 M‬ ILA. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,34%.
Konto przepływów środków HRL.F24 na ‪7,97 B‬ ILA (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, HRL.F24 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje HRL.F24 są emitowane przez Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. pod marką Harel Sal. ETF został uruchomiony 28 paź 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
HRL.F24 podąża za Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HRL.F24 inwestuje w obligacje.
Cena HRL.F24 spadła o 0,31% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HRL.F24.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,36% w ciągu roku.
HRL.F24 notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.