Kluczowe statystyki
O Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF
Srtona główna
Data powstania
26 lut 2020
Struktura
Open-Ended Fund
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Rodzaj podatku dochodowego
Zyski Kapitałowe
Główny doradca
Albilad Investment Co.
ISIN
SA151054ITK3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy 9403 wyniosły 0,03 SAR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,06 SAR w dywidendach, co oznacza spadek o 107,41%.
Aktywa 9403 objęte zarządzaniem wynoszą 64,86 M SAR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,69%.
Konto przepływów środków 9403 na −12,53 M SAR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, 9403 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,85%. Ostatnia dywidenda (17 wrz 2025) wyniosła 0,03 SAR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje 9403 są emitowane przez Bank Albilad pod marką Albilad. ETF został uruchomiony 26 lut 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 9403 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
9403 podąża za Albilad IdealRatings SAR Saudi Sovereign Sukuk Index - SAR - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
9403 notowany jest z premią (1,46%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.