Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Srtona główna
Data powstania
23 sie 2023
Struktura
Open-Ended Fund
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Korporacja
Gotówka
Akcje47,64%
Finanse15,86%
Komunikacja10,97%
Minerały energetyczne7,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,72%
Usługi komunalne3,56%
Przemysł przetwórczy2,27%
Minerały nieenergetyczne1,74%
Usługi przemysłowe0,49%
Technologia elektroniczna0,41%
Przemysł produkcyjny0,38%
Transport0,32%
Obligacje, Gotówka i Inne52,36%
Korporacja26,83%
Gotówka14,71%
Różne6,98%
Securitized3,85%
Regionalny podział akcji
Azja74,39%
Europa18,56%
Ameryka Północna7,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
159519 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 15,86%, oraz Communications, którego akcje stanowią 10,97% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Aktywa 159519 objęte zarządzaniem wynoszą 123,38 M CNY. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 19,85%.
Konto przepływów środków 159519 na −47,35 M CNY (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, 159519 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje 159519 są emitowane przez Guotai Asset Management Co., Ltd. pod marką Cathay. ETF został uruchomiony 23 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów 159519 wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
159519 podąża za CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
159519 inwestuje w akcje.
159519 notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.