Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,65%
Mutual fund0,31%
Gotówka0,04%
Regionalny podział akcji
Europa78,24%
Ameryka Północna18,91%
Azja1,62%
Oceania1,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XB27 to Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 i Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, stanowiące odpowiednio 0,88% i 0,88% portfela.
Ostatnie dywidendy XB27 wyniosły 0,17 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 EUR w dywidendach,
Tak, XB27 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,60%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XB27 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XB27 wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XB27 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XB27 inwestuje w obligacje.