Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BZ163M45
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w VGTY to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, stanowiące odpowiednio 0,90% i 0,90% portfela.
Ostatnie dywidendy VGTY wyniosły 0,06 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 29,82%.
Tak, VGTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,29%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,06 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGTY są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGTY wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGTY podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGTY inwestuje w obligacje.