BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
7 cze 2016
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISINLU1377382285
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje93,93%
Finanse39,23%
Przemysł produkcyjny14,01%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,21%
Technologia elektroniczna4,82%
Technologie medyczne4,81%
Usługi dystrybucyjne4,37%
Przemysł przetwórczy3,49%
Usługi przemysłowe3,42%
Usługi komunalne3,32%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,84%
Usługi technologiczne1,20%
Usługi zdrowotne0,61%
Usługi komercyjne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne6,07%
Różne4,13%
Gotówka1,68%
Mutual fund0,26%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
VALU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 39,23%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,01% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VALU to Societe Generale S.A. Class A i AXA SA, stanowiące odpowiednio 9,68% i 7,18% portfela.
Nie, VALU nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VALU są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 7 cze 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VALU wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VALU podąża za BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VALU inwestuje w akcje.