L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
21 sty 2021
Struktura
Irish VCIC
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BLRPRD67
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,65%
Gotówka0,27%
Różne0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna80,79%
Europa13,18%
Azja3,91%
Oceania2,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w USAB to Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 i Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, stanowiące odpowiednio 0,41% i 0,30% portfela.
Ostatnie dywidendy USAB wyniosły 0,17 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,19 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 8,96%.
Tak, USAB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,49%. Ostatnia dywidenda (25 lip 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje USAB są emitowane przez Legal & General Group Plc pod marką L&G. ETF został uruchomiony 21 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USAB wynosi 0,09%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USAB podąża za J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USAB inwestuje w obligacje.