VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2011
Struktura
Holenderski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
Identyfikatory
2
ISINNL0009690254
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,76%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TGBT to Spain 3.55% 31-OCT-2033 i Germany 2.3% 15-FEB-2033, stanowiące odpowiednio 5,11% i 4,99% portfela.
Ostatnie dywidendy TGBT wyniosły 0,07 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,06 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,29%.
Tak, TGBT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,19%. Ostatnia dywidenda (10 gru 2025) wyniosła 0,07 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TGBT są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 14 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TGBT wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TGBT podąża za Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TGBT inwestuje w obligacje.