Kluczowe statystyki
O Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lis 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja104,06%
Gotówka−4,06%
Regionalny podział akcji
Azja86,43%
Europa7,94%
Afryka3,95%
Oceania1,68%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TAEH to Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 i Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, stanowiące odpowiednio 3,12% i 3,05% portfela.
Ostatnie dywidendy TAEH wyniosły 0,24 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,20 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,00%.
Tak, TAEH wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 7,46%. Ostatnia dywidenda (10 lip 2025) wyniosła 0,24 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje TAEH są emitowane przez Tabula Investment Management Ltd. pod marką Tabula. ETF został uruchomiony 17 lis 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TAEH wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TAEH podąża za iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TAEH inwestuje w obligacje.