iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪663,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪138,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 lis 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 8 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe84,09%
Korporacja15,20%
Mutual fund0,46%
Gotówka0,24%
Regionalny podział akcji
0.1%34%7%20%6%17%13%
Ameryka Łacińska34,75%
Europa20,11%
Bliski Wschód17,48%
Azja13,20%
Ameryka Północna7,95%
Afryka6,45%
Oceania0,05%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SLMG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 84,09%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 15,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Latin America.
Nie, SLMG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje SLMG są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 lis 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SLMG wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SLMG podąża za JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SLMG inwestuje w obligacje.