Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
18 gru 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
MDO Management Co. SA
Identyfikatory
2
ISIN LU2941599081
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized92,66%
Korporacja5,99%
Różne2,18%
Gotówka−0,83%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JCL0 inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Securitized, którego akcje stanowią 92,66%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 5,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie N/A.
Nie, JCL0 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JCL0 są emitowane przez Montagu Private Equity LLP pod marką Janus Henderson. ETF został uruchomiony 18 gru 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JCL0 wynosi 0,26%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,26% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JCL0 podąża za J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JCL0 inwestuje w obligacje.