Kluczowe statystyki
O iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 sty 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,97%
Mutual fund0,03%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IS05 to Germany 1.8% 15-AUG-2053 i Germany 2.5% 15-AUG-2054, stanowiące odpowiednio 11,51% i 7,80% portfela.
Ostatnie dywidendy IS05 wyniosły 0,05 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,05 EUR w dywidendach,
Tak, IS05 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,26%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,05 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IS05 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 sty 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IS05 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IS05 podąża za Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IS05 inwestuje w obligacje.