Kluczowe statystyki
O iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 sty 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,97%
Mutual fund0,02%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,98%
Europa0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IS04 to United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 i United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, stanowiące odpowiednio 4,46% i 4,37% portfela.
Ostatnie dywidendy IS04 wyniosły 0,06 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 24,57%.
Tak, IS04 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,27%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,06 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IS04 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 sty 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IS04 wynosi 0,08%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,08% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IS04 podąża za US Treasury 20+ Year Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IS04 inwestuje w obligacje.