Kluczowe statystyki
O iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
16 mar 2007
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje92,91%
Finanse74,61%
Różne17,63%
Usługi konsumenckie0,38%
Usługi komercyjne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne7,09%
Mutual fund6,81%
Gotówka0,26%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna62,88%
Europa33,78%
Oceania2,62%
Azja0,63%
Ameryka Łacińska0,09%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IQQL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 74,61%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 17,63% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IQQL to Brookfield Corporation i Blackstone Inc., stanowiące odpowiednio 8,56% i 8,07% portfela.
Ostatnie dywidendy IQQL wyniosły 0,41 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,55 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 35,61%.
Tak, IQQL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,92%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 0,41 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IQQL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 16 mar 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IQQL wynosi 0,75%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,75% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IQQL podąża za S&P Listed Private Equity. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IQQL inwestuje w akcje.