iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EURii

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR

3,9870EURD
+0,0215+0,54%
Na zamknięciu 21 lut, 20:56 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,83 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,93%
Obniżka/Premia do NAV
Całkowite wyemitowane akcje
‪462,08 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe98,58%
Gotówka0,95%
Mutual fund0,47%
Regionalny podział akcji
99%0.5%
Ameryka Północna99,52%
Europa0,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,62%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,21%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
8,85%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,44%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,86%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,61%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,54%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,49%
Top 10 wag85,25%
Łączne zasoby: 14

Dywidendy


Lis '21
Maj '22
Lis '22
Maj '23
Lis '23
Maj '24
Lis '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14 lis 2024
15 lis 2024
27 lis 2024
0,082
Okres przejściowy
16 maj 2024
17 maj 2024
30 maj 2024
0,075
Okres przejściowy
16 lis 2023
17 lis 2023
29 lis 2023
0,071
Okres przejściowy
19 maj 2023
22 maj 2023
30 maj 2023
0,058
Okres przejściowy
17 lis 2022
18 lis 2022
30 lis 2022
0,050
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy