Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
i
i
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
IBB1
Stuttgart Stock Exchange
IBB1
Stuttgart Stock Exchange
IBB1
Stuttgart Stock Exchange
IBB1
Stuttgart Stock Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
3,9870
EUR
D
+0,0215
+0,54%
Na zamknięciu 21 lut, 20:56 GMT
EUR
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1,83 B
EUR
Przepływy funduszy (1Y)
—
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,93%
Obniżka/Premia do NAV
—
Całkowite wyemitowane akcje
462,08 M
Współczynnik kosztów
0,10%
O iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
blackrock.com
Data powstania
25 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 20 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne
100,00%
Instytucje państwowe
98,58%
Gotówka
0,95%
Mutual fund
0,47%
Regionalny podział akcji
99%
0.5%
Ameryka Północna
99,52%
Europa
0,48%
Ameryka Łacińska
0,00%
Azja
0,00%
Afryka
0,00%
Bliski Wschód
0,00%
Oceania
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
9,62%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
9,38%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
9,24%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
9,21%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
8,85%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
8,44%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
7,86%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
7,61%
U
United States Treasury Notes 3.375% 15-MAY-2033
7,54%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
7,49%
Top 10 wag
85,25%
Łączne zasoby: 14
Dywidendy
Lis '21
Maj '22
Lis '22
Maj '23
Lis '23
Maj '24
Lis '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14 lis 2024
15 lis 2024
27 lis 2024
0,082
Okres przejściowy
16 maj 2024
17 maj 2024
30 maj 2024
0,075
Okres przejściowy
16 lis 2023
17 lis 2023
29 lis 2023
0,071
Okres przejściowy
19 maj 2023
22 maj 2023
30 maj 2023
0,058
Okres przejściowy
17 lis 2022
18 lis 2022
30 lis 2022
0,050
Okres przejściowy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy Funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R