iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
Srtona główna
Data powstania
25 lut 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE00BGPP6697
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,28%
Gotówka0,64%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,92%
Europa0,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w IBB1 to United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 i United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, stanowiące odpowiednio 9,48% i 9,28% portfela.
Ostatnie dywidendy IBB1 wyniosły 0,09 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,02%.
Tak, IBB1 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,00%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,09 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IBB1 są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IBB1 wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IBB1 podąża za ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IBB1 inwestuje w obligacje.