Symbol | YTM % | Wolumen | Cena % | Kupon % | Termin zapadalności | Kwota niezapłacona | Wartość nominalna | Min. kw. nominału | Emitent |
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XXS232556269FRES.FIN.IRE 21/31 MTN | 3,35% | 0 | 86,63% | 0,88% | 2031-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
3,30% | 0 | 86,35% | 1,13% | 2033-01-28 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS155437383FRESEN.FIN.IRE. 17/32 MTN | 3,26% | 0 | 98,56% | 3,00% | 2032-01-30 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
3,01% | 0 | 108,28% | 5,00% | 2029-11-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
3,01% | 0 | 110,17% | 5,13% | 2030-10-05 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS232556510FRES.FIN.IRE 21/28 MTN | 2,91% | 0 | 92,17% | 0,50% | 2028-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
2,90% | 0 | 99,76% | 1,88% | 2025-05-24 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,83% | 0 | 100,21% | 2,88% | 2030-05-24 | 550 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,77% | 0 | 101,79% | 4,25% | 2026-05-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
XXS232556242FRES.FIN.IRE 21/25 MTN | 2,58% | 0 | 98,49% | 0,00% | 2025-10-01 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
FFS1AFRESEN.FIN.IRE. 17/27 MTN | 2,58% | 0 | 99,17% | 2,13% | 2027-02-01 | 700 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius Finance Ireland Plc |
2,57% | 0 | 95,11% | 0,75% | 2028-01-15 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,57% | 0 | 97,69% | 1,63% | 2027-10-08 | 750 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,55% | 0 | 96,68% | 0,38% | 2026-09-28 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
2,50% | 0 | 101,36% | 2,88% | 2029-02-15 | 500 M EUR | 1 000,00 EUR | 1 000,00 EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | |
0,96% | 0 | 107,04% | 2,96% | 2028-10-18 | 275 M CHF | 5 000,00 CHF | 5 000,00 CHF | Fresenius SE & Co. KGaA |