BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
15 sty 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,86%
Gotówka0,14%
Regionalny podział akcji
Europa79,24%
Ameryka Północna17,48%
Azja1,71%
Oceania1,56%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ASRI to Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 i Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, stanowiące odpowiednio 0,21% i 0,19% portfela.
Nie, ASRI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ASRI są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 15 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ASRI wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ASRI podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ASRI inwestuje w obligacje.